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智通財(cái)經(jīng)APP訊，易還財(cái)務(wù)投資(08079)發(fā)布公告，于2023年2月8日，公司(買(mǎi)方)與莊世哲先生(賣(mài)方)訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議A，公司有條件同意購(gòu)買(mǎi)而莊先生有條件同意出售待售股份A(相當(dāng)于聯(lián)望約90.1%股權(quán))，代價(jià)為100萬(wàn)港元，惟須待增加已發(fā)行股本A完成后方可作實(shí)，并受限于買(mǎi)賣(mài)協(xié)議A之條款及條件。

于本公告日期，聯(lián)望由莊先生全資實(shí)益擁有。于收購(gòu)事項(xiàng)A完成后，聯(lián)望將成為公司直接非全資附屬公司，聯(lián)望的財(cái)務(wù)資料亦將因此于集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)綜合入賬。

根據(jù)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議A，待收購(gòu)事項(xiàng)A完成后，公司、聯(lián)望及莊先生將訂立管理協(xié)議A，莊先生(作為管理人)須向聯(lián)望提供管理服務(wù)，服務(wù)期限由管理協(xié)議A日期起至管理協(xié)議A第二周年當(dāng)日止，并向聯(lián)望提供溢利保證A。董事估計(jì)，聯(lián)望根據(jù)管理協(xié)議A每年應(yīng)付莊先生的最高金額于管理協(xié)議A日期的第一及第二周年將分別不會(huì)超過(guò)50萬(wàn)港元及50萬(wàn)港元的年度上限。

于2023年2月8日，公司與莊先生訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議A，公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行而莊先生有條件同意認(rèn)購(gòu)合共4300萬(wàn)股新股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份A為0.2港元而總代價(jià)為860萬(wàn)港元。假設(shè)本公司已發(fā)行股本于本公告日期至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)A完成期間并無(wú)變動(dòng)，4300萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份公司經(jīng)配發(fā)而擴(kuò)大后已發(fā)行股本約9%，認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份0.2港元較股份于認(rèn)購(gòu)協(xié)議A日期在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股0.1730港元溢價(jià)約15.6%。

待收購(gòu)事項(xiàng)A及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)A完成后，預(yù)期認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額將約760萬(wàn)港元，每股認(rèn)購(gòu)股份A于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)A完成時(shí)所籌得的凈價(jià)將約為0.177港元。集團(tuán)擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)A所得款項(xiàng)凈額當(dāng)中100萬(wàn)港元用于撥付收購(gòu)事項(xiàng)A;及約660萬(wàn)港元用作聯(lián)望的營(yíng)運(yùn)資金。

此外，于2023年2月8日，公司(買(mǎi)方)與李榕(賣(mài)方)訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議B，公司有條件同意購(gòu)買(mǎi)待售股份B(相當(dāng)于寵物超市約90.1%股權(quán))，代價(jià)為100萬(wàn)港元，惟須待增加已發(fā)行股本B完成后方可作實(shí)，并受限于買(mǎi)賣(mài)協(xié)議B的條款及條件。

于本公告日期，寵物超市由李榕全資實(shí)益擁有。于收購(gòu)事項(xiàng)B完成后，寵物超市將成為公司的直接非全資附屬公司，寵物超市的財(cái)務(wù)資料亦將因此于集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)綜合入賬。

根據(jù)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議B，待收購(gòu)事項(xiàng)B完成后，公司、寵物超市及李女士將訂立管理協(xié)議B，李女士(作為管理人)須向?qū)櫸锍刑峁┕芾矸?wù)，服務(wù)期限由管理協(xié)議B日期起至管理協(xié)議B第二周年當(dāng)日止，并向?qū)櫸锍刑峁┮缋ＷCB。

于2023年2月8日，公司與李榕訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議B，公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行而李女士有條件同意認(rèn)購(gòu)合共4300萬(wàn)股新股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份0.2港元而總代價(jià)為860萬(wàn)港元。假設(shè)本公司已發(fā)行股本于本公告日期至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)B完成期間并無(wú)變動(dòng)，4300萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行4300萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份B而擴(kuò)大的已發(fā)行股本約9%。

認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份B 0.2港元較股份于認(rèn)購(gòu)協(xié)議B日期在聯(lián)交所所報(bào)之收市價(jià)每股0.1730港元溢價(jià)約15.6%。待收購(gòu)事項(xiàng)B及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)B完成后，預(yù)期認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)B所得款項(xiàng)凈額將約760萬(wàn)港元，每股認(rèn)購(gòu)股份B于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)B完成時(shí)所籌得的凈價(jià)將約為0.177港元。集團(tuán)擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)B所得款項(xiàng)凈額當(dāng)中100萬(wàn)港元用于撥付收購(gòu)事項(xiàng)B;及約660萬(wàn)港元用作寵物超市的營(yíng)運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 認(rèn)購(gòu)股份 所得款項(xiàng) 公告日期