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格隆匯12月13日丨東華科技(002140)(002140.SZ)公布，公司與陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)有限責(zé)任公司(“榆林化學(xué)”)組成聯(lián)合體，擬參與內(nèi)蒙古康乃爾化學(xué)工業(yè)有限公司(“康乃爾公司”)的破產(chǎn)重整。近日，公司、榆林化學(xué)、康乃爾公司、康乃爾公司管理人簽訂《意向投資協(xié)議書》。

根據(jù)《意向投資協(xié)議書》，此次投資標(biāo)的對應(yīng)的資產(chǎn)估值為人民幣13.9億元。假設(shè)在僅有公司選擇留債清償?shù)那闆r下，康乃爾公司重整完成后的負(fù)債為107172.5328萬元。在上述前提下，公司與榆林化學(xué)聯(lián)合體預(yù)計(jì)支付現(xiàn)金為31827.4672萬元，其中公司預(yù)計(jì)支付金額為19096.48萬元。

公告顯示，康乃爾公司是該項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營主體。2014年3月，公司與康乃爾公司簽訂《內(nèi)蒙古康乃爾30萬噸／年煤制乙二醇項(xiàng)目EPC／交鑰匙工程總承包合同》，合同價(jià)款為43.11億元，2015年6月合同價(jià)款調(diào)整為36.96億元。

自2014年10月起，因康乃爾公司資金問題，該項(xiàng)目處于非正常執(zhí)行狀態(tài)。本著雙方合作互信的態(tài)度，公司維持項(xiàng)目低負(fù)荷施工至2016年底。該項(xiàng)目建設(shè)已取得必要的審批，建設(shè)程序合法合規(guī)，工程總進(jìn)度已完成約75%，已建工程的完整性和停工保護(hù)等情況較好。

公司系康乃爾公司30萬噸／年煤制乙二醇項(xiàng)目的總承包商，就康乃爾公司拖欠工程款事宜提起了2次民事訴訟。根據(jù)法院判決結(jié)果，康乃爾公司應(yīng)支付公司工程款本金計(jì)107172.5328萬元及利息等。

公司在“十四五”規(guī)劃中明確提出“實(shí)業(yè)化”發(fā)展戰(zhàn)略，積極布局高端化學(xué)新材料業(yè)務(wù)。公司擁有先進(jìn)的乙二醇工程技術(shù)和乙二醇下游產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備，可以穩(wěn)妥有效地開展該項(xiàng)目的續(xù)建工作，確保生產(chǎn)裝置達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。同時(shí)，公司可以此生產(chǎn)基地為平臺(tái)，開展乙二醇及下游產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)，形成并鞏固在乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈上的工程和實(shí)業(yè)優(yōu)勢。

榆林化學(xué)具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和成熟的產(chǎn)品銷售渠道。公司與榆林化學(xué)組成聯(lián)合體參與康乃爾公司的破產(chǎn)重整，有利于提高康乃爾公司后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

關(guān)鍵詞： 破產(chǎn)重整 東華科技 合同價(jià)款