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12月12日，華泰柏瑞上證中小盤ETF(510220)發(fā)布公告，該自2022年11月21日至2022年11月30日期間進(jìn)行了基金財(cái)產(chǎn)清算，該基金將以現(xiàn)金紅利的方式向場內(nèi)基金份額持有人發(fā)放清算資金。據(jù)悉，此次每份基金份額實(shí)際發(fā)放資金為5.28950元。

此次分配權(quán)益登記日為12月14日，資金發(fā)放日為12月20日(具體到賬時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn))。同時(shí)，為維護(hù)基金持有人利益，基金管理人將以自有資金補(bǔ)足上述清算資金發(fā)放方式過程中產(chǎn)生的尾差金額。

公開資料顯示，華泰柏瑞上證中小盤ETF成立于2011年1月26日，基金經(jīng)理為李茜，三季度最新規(guī)模0.24億元。三季度，該基金收益為-10.53%，同類平均收益為-13.90%。

關(guān)鍵詞： 現(xiàn)金紅利 基金份額 基金收益